華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C（006249）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C（006249）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款9658063.09元，結(jié)算備付金56753.76元，存出保證金18685.5元，交易性金融資產(chǎn)131598840.85元，其中股票投資--元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資131598840.85元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息2629.55元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款581575.7元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)141916548.45元。

　　華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C（006249）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款2391836.73元，應(yīng)付管理人報(bào)酬3528.92元，應(yīng)付托管費(fèi)705.76元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)20894.48元，應(yīng)付交易費(fèi)用30902.58元，應(yīng)交稅費(fèi)35239.2元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債95488.32元，負(fù)債合計(jì)2578595.99元。實(shí)收基金113812061.74元，未分配利潤(rùn)25525890.72元，所有者權(quán)益合計(jì)139337952.46元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)141916548.45元。

　　基本信息：華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金代碼006249，基金全稱華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C，成立日期2018年08月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模1.22億元，基金總份額0.741億份，上市流通份額0.741億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理徐猛，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共44家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。