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鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)（007271）主要財務指標
2020-12-02 16:33 南方財富網
鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)（007271）截至2020年03月31日本期利潤725384元，基金本期凈收益496467元，加權平均基金份額本期利潤0.0151元，期末基金資產凈值51907600元，期末單位基金資產凈值1.0768元。
鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)（007271）截至2019年12月31日本期利潤1755900元，基金本期凈收益283608元，加權平均基金份額本期利潤0.0593元，期末基金資產凈值50322500元，期末單位基金資產凈值1.0609元。
鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)（007271）截至2019年09月30日本期利潤-8493.37元，基金本期凈收益-10031.8元，加權平均基金份額本期利潤-0.0008元，期末基金資產凈值10113700元，期末單位基金資產凈值1.0022元。
基本信息：鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)基金代碼007271，基金全稱鵬華養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)，基金簡稱鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)，成立日期2019年04月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.62億元，基金總份額0.482億份，上市流通份額0.482億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理焦文龍 趙強，代銷機構銀行(共2家)，代銷機構證券(共24家)。
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