匯添富上海國企ETF聯(lián)接（003194）資產負債情況查詢

　　匯添富上海國企ETF聯(lián)接（003194）報告期2019年12月31日，銀行存款33125180.32元，結算備付金--元，存出保證金8910.74元，交易性金融資產574375380元，其中股票投資3745507.74元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資570629872.26元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息6428.93元，應收股利--元，應收申購款70867.96元，其他資產--元，資產總計607586767.95元。

　　匯添富上海國企ETF聯(lián)接（003194）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款710542.74元，應付管理人報酬16135.22元，應付托管費3227.06元，應付銷售服務費--元，應付交易費用121730.98元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債300368.53元，負債合計1152004.53元。實收基金645001959.35元，未分配利潤-38567195.93元，所有者權益合計606434763.42元，負債和所有者權益總計607586767.95元。

　　基本信息：匯添富上海國企ETF聯(lián)接基金代碼003194，基金全稱中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡稱匯添富上海國企ETF聯(lián)接，成立日期2016年09月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模3.34億元，基金總份額4.016億份，上市流通份額4.016億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理董瑾，代銷機構銀行(共37家)，代銷機構證券(共72家)。

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