民生加銀匯鑫定開(kāi)債券D（004256）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　民生加銀匯鑫定開(kāi)債券D（004256）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款895587.43元，結(jié)算備付金8706192.11元，存出保證金22414.29元，交易性金融資產(chǎn)1925985249.41元，其中股票投資--元，債券投資1816095249.41元，基金投資109890000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款30470759.88元，應(yīng)收利息39845767.91元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2005925971.03元。

　　民生加銀匯鑫定開(kāi)債券D（004256）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款529848482.62元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬625370.44元，應(yīng)付托管費(fèi)125074.07元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)87193.99元，應(yīng)付交易費(fèi)用12533.95元，應(yīng)交稅費(fèi)203801.33元，應(yīng)付利息52336.86元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債170000元，負(fù)債合計(jì)531124793.26元。實(shí)收基金1288301097.58元，未分配利潤(rùn)186500080.19元，所有者權(quán)益合計(jì)1474801177.77元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2005925971.03元。

　　基本信息：民生加銀匯鑫定開(kāi)債券D基金代碼004256，基金全稱(chēng)民生加銀匯鑫一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)民生加銀匯鑫定開(kāi)債券D，成立日期2017年04月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人民生加銀基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理邱世磊，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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