平安睿享文娛混合C(002451)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2020-12-07 18:02 南方財(cái)富網(wǎng)
平安睿享文娛混合C(002451)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款13106118.35元,結(jié)算備付金254698.01元,存出保證金90562.89元,交易性金融資產(chǎn)92209621.94元,其中股票投資92209621.94元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息14033.65元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購(gòu)款1303325.29元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)106978360.13元。
平安睿享文娛混合C(002451)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款1350314.75元,應(yīng)付贖回款715938.57元,應(yīng)付管理人報(bào)酬126869.63元,應(yīng)付托管費(fèi)21144.94元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)56694.53元,應(yīng)付交易費(fèi)用92527.41元,應(yīng)交稅費(fèi)--元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤(rùn)--元,其他負(fù)債53011.51元,負(fù)債合計(jì)2416501.34元。實(shí)收基金63038893.58元,未分配利潤(rùn)41522965.21元,所有者權(quán)益合計(jì)104561858.79元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)106978360.13元。
基本信息:平安睿享文娛混合C基金代碼002451,基金全稱平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱平安睿享文娛混合C,成立日期2016年03月29日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.32億元,基金總份額0.615億份,上市流通份額0.615億份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司,基金經(jīng)理黃維,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共14家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共44家)。
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