中航新起航混合A(005537)申購贖回信息
2020-12-08 16:05 南方財富網(wǎng)
中航新起航混合A(005537)報告期2020年03月31日,期初總份額1,103,300份,期末總份額729,840份,期間總申購份額167,495份,期間總贖回份額540,953份,期間凈申贖份額-373,458份,凈申贖比例-33.85%。
中航新起航混合A(005537)報告期2019年12月31日,期初總份額7,305,430份,期末總份額1,103,300份,期間總申購份額1,363,230份,期間總贖回份額7,565,360份,期間凈申贖份額-6,202,130份,凈申贖比例-84.9%。
中航新起航混合A(005537)報告期2019年12月31日,期初總份額1,286,950份,期末總份額1,103,300份,期間總申購份額177,693份,期間總贖回份額361,346份,期間凈申贖份額-183,653份,凈申贖比例-14.27%。
基本信息:中航新起航混合A基金代碼005537,基金全稱中航新起航靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱中航新起航混合A,成立日期2018年04月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.01億元,基金總份額0.007億份,上市流通份額0.007億份,基金管理人中航基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理韓浩 杜曉安,代銷機構(gòu)銀行(共3家),代銷機構(gòu)證券(共20家)。
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