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申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)(163109)利潤(rùn)情況查詢

2020-12-08 16:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)(163109)報(bào)告期2019年12月31日,收入908242083.14元。利息收入1408428.6元,其中存款利息收入1408428.6元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-32236245.81元,其中股票投資收益-67436135.94元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益35199890.13元,公允價(jià)值變動(dòng)收益938787407.63元,其他收入282492.72元。費(fèi)用34620818.91元。管理人報(bào)酬26532177.01元,托管費(fèi)5837079.01元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用1450412.31元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用801150.58元。利潤(rùn)總額873621264.23元。

  基本信息:申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)基金代碼163109,基金全稱申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí),成立日期2010年10月22日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模1.19億元,基金總份額1.887億份,上市流通份額1.887億份,基金管理人申萬(wàn)菱信基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理龔麗麗,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共43家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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