南方榮知定期開放混合A（004443）資產(chǎn)負債情況查詢

　　南方榮知定期開放混合A（004443）報告期2019年10月16日，銀行存款230163.1元，結(jié)算備付金528924.33元，存出保證金16766.03元，交易性金融資產(chǎn)--元，其中股票投資--元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款34202694.05元，應(yīng)收利息930.29元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計34979477.8元。

　　南方榮知定期開放混合A（004443）報告期2019年10月16日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬9746.2元，應(yīng)付托管費2436.55元，應(yīng)付銷售服務(wù)費4476.21元，應(yīng)付交易費用10387.77元，應(yīng)交稅費112.17元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債83700元，負債合計110858.9元。實收基金31015827.05元，未分配利潤3852791.85元，所有者權(quán)益合計34868618.9元，負債和所有者權(quán)益總計34979477.8元。

　　基本信息：南方榮知定期開放混合A基金代碼004443，基金全稱南方榮知定期開放混合型證券投資基金，基金簡稱南方榮知定期開放混合A，成立日期2017年06月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.19億元，基金總份額0.167億份，上市流通份額0.167億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，代銷機構(gòu)銀行(共18家)，代銷機構(gòu)證券(共39家)。

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