鵬揚元合量化股票C（007138）資產負債情況查詢

　　鵬揚元合量化股票C（007138）報告期2019年12月31日，銀行存款247083.22元，結算備付金468229.91元，存出保證金88025.1元，交易性金融資產51176358.6元，其中股票投資47851608.6元，債券投資3324750元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款102232.83元，應收利息49693.83元，應收股利--元，應收申購款10元，其他資產--元，資產總計52131633.49元。

　　鵬揚元合量化股票C（007138）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款298502.66元，應付管理人報酬63814.91元，應付托管費10635.83元，應付銷售服務費20046.32元，應付交易費用177219.71元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債90437.72元，負債合計660657.15元。實收基金48877017.87元，未分配利潤2593958.47元，所有者權益合計51470976.34元，負債和所有者權益總計52131633.49元。

　　基本信息：鵬揚元合量化股票C基金代碼007138，基金全稱鵬揚元合量化大盤優(yōu)選股票型證券投資基金，基金簡稱鵬揚元合量化股票C，成立日期2019年07月09日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金規(guī)模0.34億元，基金總份額0.318億份，上市流通份額0.318億份，基金管理人鵬揚基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理江少坤 施紅俊，代銷機構銀行(共1家)，代銷機構證券(共15家)。

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