建信安心回報6個月定期開放債券C(000347)利潤情況查詢
2020-12-11 10:52 南方財富網(wǎng)
建信安心回報6個月定期開放債券C(000347)報告期2019年12月31日,收入1457303.11元。利息收入1976194.64元,其中存款利息收入21579.65元,債券利息收入1896699.83元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入57915.16元。投資收益-868365.36元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-868365.36元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益348772.54元,其他收入701.29元。費(fèi)用617689.11元。管理人報酬150487.25元,托管費(fèi)50162.35元,銷售服務(wù)費(fèi)144755.84元,交易費(fèi)用5459.77元,利息支出51270.88元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出51270.88元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用209380.39元。利潤總額839614元。
基本信息:建信安心回報6個月定期開放債券C基金代碼000347,基金全稱建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱建信安心回報6個月定期開放債券C,成立日期2013年11月05日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.44億元,基金總份額0.434億份,上市流通份額0.434億份,基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理閆晗,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共36家)。
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