嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)(160719)利潤(rùn)情況查詢
2020-12-11 11:03 南方財(cái)富網(wǎng)
嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)(160719)報(bào)告期2019年12月31日,收入24946441.85元。利息收入70448.91元,其中存款利息收入70448.91元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益7603906.17元,其中股票投資收益--元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益7603906.17元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益17279696.47元,其他收入123005.29元。費(fèi)用2264026.26元。管理人報(bào)酬1512925.08元,托管費(fèi)393360.45元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用78284.67元,利息支出--元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用253356.28元。利潤(rùn)總額22682415.59元。
基本信息:嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)基金代碼160719,基金全稱嘉實(shí)黃金證券投資基金(LOF),基金簡(jiǎn)稱嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF),成立日期2011年08月04日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型QDII,二級(jí)分類其他,基金規(guī)模1.69億元,基金總份額1.731億份,上市流通份額1.731億份,基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理陳正憲 高峰,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共25家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共72家)。
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