匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A（003528）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A（003528）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1970469.58元，結(jié)算備付金59524.86元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)762875000元，其中股票投資--元，債券投資762875000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息323042104.83元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)14027253819.03元，資產(chǎn)總計(jì)15115200918.3元。

　　匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A（003528）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬3845091.83元，應(yīng)付托管費(fèi)1281697.24元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.62元，應(yīng)付交易費(fèi)用15775元，應(yīng)交稅費(fèi)677902.44元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債280000元，負(fù)債合計(jì)6100467.13元。實(shí)收基金15004105136.66元，未分配利潤(rùn)104995314.51元，所有者權(quán)益合計(jì)15109100451.17元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)15115200918.3元。

　　基本信息：匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A基金代碼003528，基金全稱(chēng)匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A，成立日期2016年12月06日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模150.94億元，基金總份額150.041億份，上市流通份額150.041億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理?xiàng)罹�，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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