添富熙和混合C（004688）資產(chǎn)負債情況查詢

　　添富熙和混合C（004688）報告期2019年12月31日，銀行存款1101751.05元，結(jié)算備付金2166785.73元，存出保證金54336.78元，交易性金融資產(chǎn)343034181.27元，其中股票投資68832891.27元，債券投資274201290元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息4408667.46元，應收股利--元，應收申購款75164.53元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計350840886.82元。

　　添富熙和混合C（004688）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款52500000元，應付證券清算款20529.25元，應付贖回款6068.97元，應付管理人報酬164201.81元，應付托管費27366.96元，應付銷售服務費7110.66元，應付交易費用9756.52元，應交稅費26045.43元，應付利息-4439.18元，應付利潤--元，其他負債290000元，負債合計53046640.42元。實收基金275574062.59元，未分配利潤22220183.81元，所有者權(quán)益合計297794246.4元，負債和所有者權(quán)益總計350840886.82元。

　　基本信息：添富熙和混合C基金代碼004688，基金全稱匯添富熙和精選混合型證券投資基金，基金簡稱添富熙和混合C，成立日期2018年02月11日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.59億元，基金總份額0.496億份，上市流通份額0.496億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理曾剛 李云鑫，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共1家)。

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