上證中央企業(yè)50ETF(510060)利潤情況查詢
2020-12-15 12:02 南方財富網
上證中央企業(yè)50ETF(510060)報告期2019年12月31日,收入27932946.94元。利息收入13779.12元,其中存款利息收入13779.12元,債券利息收入--元,資產支持證券利息收入--元,買入返售金融資產收入--元。投資收益5903152.71元,其中股票投資收益1519636.43元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益4383516.28元,公允價值變動收益22016015.11元,其他收入--元。費用1163223.96元。管理人報酬756210.47元,托管費151242.13元,銷售服務費--元,交易費用34851.36元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產支出--元,減所得稅費用--元,其他費用220920元。利潤總額26769722.98元。
基本信息:上證中央企業(yè)50ETF基金代碼510060,基金全稱上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,基金簡稱上證中央企業(yè)50ETF,成立日期2009年08月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金規(guī)模1.24億元,基金總份額0.710億份,上市流通份額0.710億份,基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經理趙栩,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共31家)。
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