中歐興利債券（001776）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中歐興利債券（001776）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款13398007.76元，結(jié)算備付金18733601.03元，存出保證金58223.23元，交易性金融資產(chǎn)4501874600元，其中股票投資--元，債券投資4485358100元，基金投資16516500元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息91888173.96元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)4625952605.98元。

　　中歐興利債券（001776）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款693557034.16元，應(yīng)付證券清算款12026119.48元，應(yīng)付贖回款2062.23元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1006321.92元，應(yīng)付托管費(fèi)335440.65元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用36452.44元，應(yīng)交稅費(fèi)571486.55元，應(yīng)付利息304138.3元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債230000元，負(fù)債合計(jì)708069055.73元。實(shí)收基金3832936011.34元，未分配利潤(rùn)84947538.91元，所有者權(quán)益合計(jì)3917883550.25元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4625952605.98元。

　　基本信息：中歐興利債券基金代碼001776，基金全稱中歐興利債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中歐興利債券，成立日期2015年09月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模40.11億元，基金總份額38.323億份，上市流通份額38.323億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙國(guó)英，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

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