浦銀安盛季季添利債券C（519124）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　浦銀安盛季季添利債券C（519124）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款4084662.1元，結(jié)算備付金83916.18元，存出保證金69819.66元，交易性金融資產(chǎn)57888324.15元，其中股票投資--元，債券投資57888324.15元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)3000000元，應(yīng)收證券清算款1203.06元，應(yīng)收利息893014.68元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)66020939.83元。

　　浦銀安盛季季添利債券C（519124）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款7360000元，應(yīng)付證券清算款4021915.54元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬32275.04元，應(yīng)付托管費(fèi)9221.47元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)1259.66元，應(yīng)付交易費(fèi)用473.75元，應(yīng)交稅費(fèi)3762.17元，應(yīng)付利息2326.61元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債140000元，負(fù)債合計(jì)11571234.24元。實(shí)收基金39581619.66元，未分配利潤14868085.93元，所有者權(quán)益合計(jì)54449705.59元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)66020939.83元。

　　基本信息：浦銀安盛季季添利債券C基金代碼519124，基金全稱浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱浦銀安盛季季添利債券C，成立日期2013年06月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.04億元，基金總份額0.030億份，上市流通份額0.030億份，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人上海銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉大巍，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共29家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。