嘉實(shí)純債債券C（070038）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　嘉實(shí)純債債券C（070038）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款698640.01元，結(jié)算備付金27940357.62元，存出保證金67056.47元，交易性金融資產(chǎn)2091900088元，其中股票投資--元，債券投資2091900088元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款40099781.54元，應(yīng)收利息36792619.74元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款212614.01元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2197711157.39元。

　　嘉實(shí)純債債券C（070038）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款443000000元，應(yīng)付證券清算款74825.57元，應(yīng)付贖回款401689.45元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1009965.13元，應(yīng)付托管費(fèi)310758.49元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)18121.88元，應(yīng)付交易費(fèi)用45247.49元，應(yīng)交稅費(fèi)237456.59元，應(yīng)付利息-37412.78元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債210135.08元，負(fù)債合計(jì)445270786.9元。實(shí)收基金1508478898.4元，未分配利潤243961472.09元，所有者權(quán)益合計(jì)1752440370.49元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2197711157.39元。

　　基本信息：嘉實(shí)純債債券C基金代碼070038，基金全稱嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱嘉實(shí)純債債券C，成立日期2012年12月11日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模3.35億元，基金總份額2.852億份，上市流通份額2.852億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理軒璇，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共41家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共43家)。

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