鑫元瑞利定期開(kāi)放債券（004459）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　鑫元瑞利定期開(kāi)放債券（004459）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款519343.98元，結(jié)算備付金21468415.25元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)2492802000元，其中股票投資--元，債券投資2492802000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息45488014.02元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2560277773.25元。

　　鑫元瑞利定期開(kāi)放債券（004459）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款538070613.31元，應(yīng)付證券清算款158551.25元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬598703.07元，應(yīng)付托管費(fèi)199567.7元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用115398.22元，應(yīng)交稅費(fèi)166893.17元，應(yīng)付利息141412.04元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債219000元，負(fù)債合計(jì)539670138.76元。實(shí)收基金1985014546.7元，未分配利潤(rùn)35593087.79元，所有者權(quán)益合計(jì)2020607634.49元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2560277773.25元。

　　基本信息：鑫元瑞利定期開(kāi)放債券基金代碼004459，基金全稱(chēng)鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鑫元瑞利定期開(kāi)放債券，成立日期2017年03月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模15.14億元，基金總份額14.850億份，上市流通份額14.850億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理顏昕，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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