南華瑞元定期開放債券（006667）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　南華瑞元定期開放債券（006667）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款648599.7元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)200310000元，其中股票投資--元，債券投資200310000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)8500212.75元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息4719132.26元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)214177944.71元。

　　南華瑞元定期開放債券（006667）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬54380.82元，應(yīng)付托管費(fèi)18126.94元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用16483.15元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債169000元，負(fù)債合計(jì)257990.91元。實(shí)收基金209999000元，未分配利潤(rùn)3920953.8元，所有者權(quán)益合計(jì)213919953.8元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)214177944.71元。

　　基本信息：南華瑞元定期開放債券基金代碼006667，基金全稱南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱南華瑞元定期開放債券，成立日期2019年04月11日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模2.11億元，基金總份額2.100億份，上市流通份額2.100億份，基金管理人南華基金管理有限公司，基金托管人浙商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王明德 曹進(jìn)前，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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