銀河睿利混合A（519629）資產負債情況查詢

　　銀河睿利混合A（519629）報告期2019年12月31日，銀行存款3269640.06元，結算備付金917706元，存出保證金33282.56元，交易性金融資產232625248.15元，其中股票投資75829767.15元，債券投資156795481元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款5470664.62元，應收利息3095222.58元，應收股利--元，應收申購款1009.96元，其他資產--元，資產總計245412773.93元。

　　銀河睿利混合A（519629）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款15500000元，應付證券清算款--元，應付贖回款617981.75元，應付管理人報酬124251.73元，應付托管費26921.24元，應付銷售服務費13772.35元，應付交易費用40277.62元，應交稅費16764.63元，應付利息6525.1元，應付利潤--元，其他負債150021.13元，負債合計16496515.55元。實收基金201058373.8元，未分配利潤27857884.58元，所有者權益合計228916258.38元，負債和所有者權益總計245412773.93元。

　　基本信息：銀河睿利混合A基金代碼519629，基金全稱銀河睿利靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱銀河睿利混合A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.82億元，基金總份額0.723億份，上市流通份額0.723億份，基金管理人銀河基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經理盧軼喬 何晶，代銷機構銀行(共2家)，代銷機構證券(共38家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。