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平安鼎泰混合(LOF)(167001)申購贖回信息

2020-12-10 15:07 南方財富網

  平安鼎泰混合(LOF)(167001)報告期2020年03月31日,期初總份額268,920,000份,期末總份額192,694,000份,期間總申購份額5,850,440份,期間總贖回份額82,076,200份,期間凈申贖份額-76,225,760份,凈申贖比例-28.35%。

  平安鼎泰混合(LOF)(167001)報告期2019年12月31日,期初總份額407,539,000份,期末總份額268,920,000份,期間總申購份額2,164,180份,期間總贖回份額140,783,000份,期間凈申贖份額-138,618,820份,凈申贖比例-34.01%。

  平安鼎泰混合(LOF)(167001)報告期2019年12月31日,期初總份額291,281,000份,期末總份額268,920,000份,期間總申購份額1,405,190份,期間總贖回份額23,766,400份,期間凈申贖份額-22,361,210份,凈申贖比例-7.68%。

  基本信息:平安鼎泰混合(LOF)基金代碼167001,基金全稱平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF),基金簡稱平安鼎泰混合(LOF),成立日期2016年07月21日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.01億元,基金總份額1.927億份,上市流通份額1.927億份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安銀行股份有限公司,基金經理劉俊廷 張俊生,代銷機構銀行(共8家),代銷機構證券(共45家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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