華夏安康優(yōu)選債券A（001031）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　華夏安康優(yōu)選債券A（001031）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款11853520.54元，結(jié)算備付金491113.86元，存出保證金32086.2元，交易性金融資產(chǎn)352499190.68元，其中股票投資61644475.1元，債券投資290854715.58元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息2605992.39元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款229708.73元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)367711612.4元。

　　華夏安康優(yōu)選債券A（001031）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款47200000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款162609.9元，應(yīng)付管理人報(bào)酬128632.04元，應(yīng)付托管費(fèi)42877.33元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)21651.86元，應(yīng)付交易費(fèi)用820549.01元，應(yīng)交稅費(fèi)11559.32元，應(yīng)付利息28589.33元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債170000元，負(fù)債合計(jì)48586468.79元。實(shí)收基金230700029.96元，未分配利潤(rùn)88425113.65元，所有者權(quán)益合計(jì)319125143.61元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)367711612.4元。

　　基本信息：華夏安康優(yōu)選債券A基金代碼001031，基金全稱(chēng)華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏安康優(yōu)選債券A，成立日期2012年09月11日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)債券型，基金規(guī)模1.51億元，基金總份額1.110億份，上市流通份額1.110億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理柳萬(wàn)軍，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共38家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共81家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。