中信建投穩(wěn)裕債券C（007552）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中信建投穩(wěn)裕債券C（007552）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款5514973.56元，結(jié)算備付金7798077.95元，存出保證金120208.36元，交易性金融資產(chǎn)1513925132.2元，其中股票投資--元，債券投資1513925132.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款779487.2元，應(yīng)收利息29076687.69元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1557214566.96元。

　　中信建投穩(wěn)裕債券C（007552）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款514599588.1元，應(yīng)付證券清算款42397.32元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬248050.85元，應(yīng)付托管費(fèi)66146.91元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)0.28元，應(yīng)付交易費(fèi)用14665.03元，應(yīng)交稅費(fèi)369508.55元，應(yīng)付利息30662.98元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債200000元，負(fù)債合計(jì)515571020.02元。實(shí)收基金978485249.44元，未分配利潤(rùn)63158297.5元，所有者權(quán)益合計(jì)1041643546.94元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1557214566.96元。

　　基本信息：中信建投穩(wěn)裕債券C基金代碼007552，基金全稱中信建投穩(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中信建投穩(wěn)裕債券C，成立日期2019年06月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基金經(jīng)理許健，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共4家)。

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