鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合（005967）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合（005967）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款52148249.12元，結(jié)算備付金626053.5元，存出保證金416352.71元，交易性金融資產(chǎn)498498625.58元，其中股票投資495371525.58元，債券投資3127100元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款2515969.52元，應(yīng)收利息12732.48元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款88815.19元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)554306798.1元。

　　鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合（005967）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款8657864.81元，應(yīng)付贖回款13480172.07元，應(yīng)付管理人報(bào)酬737784.29元，應(yīng)付托管費(fèi)122964.05元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用666988.64元，應(yīng)交稅費(fèi)12元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債245386.23元，負(fù)債合計(jì)23911172.09元。實(shí)收基金477760589.22元，未分配利潤(rùn)52635036.79元，所有者權(quán)益合計(jì)530395626.01元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)554306798.1元。

　　基本信息：鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合基金代碼005967，基金全稱鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合，成立日期2018年06月06日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模4.41億元，基金總份額2.562億份，上市流通份額2.562億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理梁浩 聶毅翔，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共13家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共45家)。

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